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婷婷丁香 12月9日基金净值：南边宁利一年定开债发起式最新净值1.0468，涨0.11%
发布日期：2024-12-10 21:49 点击次数：64
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证券之星音讯，12月9日，南边宁利一年定开债发起式最新单元净值为1.0468元，累计净值为1.1753元，较前一往来日飞腾0.11%。历史数据表示该基金近1个月飞腾0.98%，三圾片网页近3个月飞腾1.05%，近6个月飞腾1.71%，近1年飞腾5.43%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
南边宁利一年定开债发起式为债券型-长债基金，说明最新一期基金季报表示，该基金财富设立：无股票类财富，债券占净值比117.97%，现款占净值比0.1%。
该基金的基金司理为刘文良，刘文良于2020年2月14日起任职本基金基金司理，任职时分累计酬报18.5%。
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